| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 545.00 | 205.00 | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 800.00 | 120 491.00 | 79 309.00 | 199 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519.00 | 1 745.00 | 773.00 | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 459.00 | 26 251.00 | 16 207.00 | 42 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 996.00 | 150 033.00 | 139 964.00 | 289 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 920.00 | 150 033.00 | 176 887.00 | 326 920.00 |
CU Autres participations | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 359.00 | 63 637.00 | | 64 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 522.00 | 722.00 | | 6 522.00 |
DL TOTAL (I) | 81 881.00 | 75 359.00 | | 81 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 052.00 | 101 831.00 | | 88 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 805.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 267.00 | 3 465.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 006.00 | 106 131.00 | | 95 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 887.00 | 181 491.00 | | 176 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
FG Production vendue services | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 381.00 | | 94 381.00 | 94 381.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 619.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 389.00 | 97 015.00 | | 94 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 867.00 | 96 294.00 | | 87 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 522.00 | 722.00 | | 6 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 052.00 | 13 926.00 | 58 897.00 | 88 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 572.00 | 14 512.00 | 60.00 | 14 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 006.00 | 20 880.00 | 58 897.00 | 95 006.00 |