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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 276.00 | 36 148.00 | 10 128.00 | 46 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 378.00 | 42 778.00 | 10 600.00 | 53 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 374.00 | 82 066.00 | 28 308.00 | 110 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 895.00 | 14 572.00 | 214 324.00 | 228 895.00 |
BZ Autres créances | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CF Disponibilités | 143 282.00 | | 143 282.00 | 143 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 130.00 | 14 572.00 | 388 558.00 | 403 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 504.00 | 96 638.00 | 416 866.00 | 513 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DG Autres réserves | 154 286.00 | 154 286.00 | | 154 286.00 |
DH Report à nouveau | -137 466.00 | -126 932.00 | | -137 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 474.00 | -10 534.00 | | 85 474.00 |
DL TOTAL (I) | 261 047.00 | 175 573.00 | | 261 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 3 251.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 567.00 | 89 019.00 | | 80 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 217.00 | 115 444.00 | | 72 217.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 819.00 | 207 714.00 | | 155 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 866.00 | 383 287.00 | | 416 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 444.00 | 14 693.00 | 48 070.00 | 115 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | 1 598.00 | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 705.00 | 14 693.00 | 46 472.00 | 110 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 848.00 | 259 848.00 | | 259 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 848.00 | 259 848.00 | | 259 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 819.00 | 155 819.00 | | 155 819.00 |