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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 977 340.00 | 5 694 469.00 | 38 282 871.00 | 43 977 340.00 |
AP Constructions | 26 041 899.00 | 6 973 066.00 | 19 068 834.00 | 26 041 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 023 240.00 | 12 667 535.00 | 57 355 705.00 | 70 023 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385 031.00 | | 6 385 031.00 | 6 385 031.00 |
BZ Autres créances | 496 985.00 | | 496 985.00 | 496 985.00 |
CF Disponibilités | 1 000 175.00 | | 1 000 175.00 | 1 000 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 884 022.00 | | 7 884 022.00 | 7 884 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 907 262.00 | 12 667 535.00 | 65 239 727.00 | 77 907 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 697 440.00 | 53 697 440.00 | | 53 697 440.00 |
DH Report à nouveau | -49 821 839.00 | -35 039 943.00 | | -49 821 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 307.00 | -14 781 896.00 | | -194 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 294.00 | 3 875 601.00 | | 3 681 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 126 180.00 | 54 166 639.00 | | 57 126 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 878.00 | 83 063.00 | | 49 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 969.00 | 599 873.00 | | 965 969.00 |
EA Autres dettes | 2 789 022.00 | 530.00 | | 2 789 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 385.00 | 577 298.00 | | 627 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 558 433.00 | 55 427 403.00 | | 61 558 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 239 727.00 | 59 303 004.00 | | 65 239 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 983 433.00 | 54 852 403.00 | | 60 983 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 995.00 | 2 484 846.00 | | 4 156 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 302.00 | 17 266 742.00 | | 4 351 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 307.00 | -14 781 896.00 | | -194 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 054 855.00 | | | 70 054 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 616.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 616.00 | 70 023 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 019 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 019 240.00 | | | 70 019 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 277 523.00 | 16 702 523.00 | | 17 277 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789 022.00 | 2 789 022.00 | | 2 789 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 385.00 | 627 385.00 | | 627 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 385 031.00 | 6 385 031.00 | | 6 385 031.00 |
VB T. V. A. | 496 985.00 | 496 985.00 | | 496 985.00 |
VI Groupe et associés | 39 848 657.00 | 39 848 657.00 | | 39 848 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 887 847.00 | 6 887 847.00 | | 6 887 847.00 |
VW T.V.A. | 965 969.00 | 965 969.00 | | 965 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 558 433.00 | 60 983 433.00 | | 61 558 433.00 |