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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 462 297.00 | | 25 462 297.00 | 25 462 297.00 |
AP Constructions | 14 435 547.00 | 4 091 876.00 | 10 343 672.00 | 14 435 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 379.00 | | 161 379.00 | 161 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 059 223.00 | 4 091 876.00 | 35 967 348.00 | 40 059 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 175.00 | 172 035.00 | 444 140.00 | 616 175.00 |
BZ Autres créances | 609 977.00 | | 609 977.00 | 609 977.00 |
CF Disponibilités | 5 161 116.00 | | 5 161 116.00 | 5 161 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 100.00 | 172 035.00 | 6 217 065.00 | 6 389 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 448 323.00 | 4 263 910.00 | 42 184 412.00 | 46 448 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 257 280.00 | 32 257 280.00 | | 32 257 280.00 |
DH Report à nouveau | -24 265 897.00 | -23 560 692.00 | | -24 265 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 870.00 | -705 205.00 | | -887 870.00 |
DL TOTAL (I) | 7 103 513.00 | 7 991 383.00 | | 7 103 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 026 981.00 | 32 098 489.00 | | 34 026 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 521.00 | 137 619.00 | | 97 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 646.00 | 175 964.00 | | 195 646.00 |
EA Autres dettes | 59 752.00 | 10 697.00 | | 59 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 999.00 | 694 771.00 | | 700 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 080 899.00 | 33 117 540.00 | | 35 080 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 184 412.00 | 41 108 923.00 | | 42 184 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 950 775.00 | 32 970 892.00 | | 34 950 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613 679.00 | | 2 613 679.00 | 2 613 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 679.00 | | 2 613 679.00 | 2 613 679.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 035.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 187.00 | 2 783 681.00 | | 2 643 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 057.00 | 3 488 885.00 | | 3 531 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 870.00 | -705 205.00 | | -887 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 059 223.00 | | | 40 059 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 059 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 059 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 059 223.00 | | | 40 059 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 477.00 | 816 398.00 | | 3 275 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275 477.00 | 816 398.00 | | 3 275 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 172 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 918 276.00 | 29 788 152.00 | 23 423.00 | 29 918 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 999.00 | 700 999.00 | | 700 999.00 |
UX Autres créances clients | 409 733.00 | 409 733.00 | | 409 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 442.00 | 206 442.00 | | 206 442.00 |
VB T. V. A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VC Groupe et associés | 560 659.00 | 560 659.00 | | 560 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 108 705.00 | 4 108 705.00 | | 4 108 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 984.00 | 1 227 984.00 | | 1 227 984.00 |
VW T.V.A. | 195 646.00 | 195 646.00 | | 195 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 080 899.00 | 34 950 775.00 | 23 423.00 | 35 080 899.00 |