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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 7 590.00 | 8 530.00 | 16 120.00 |
AH Fonds commercial | 225 635.00 | | 225 635.00 | 225 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 511.00 | 36 930.00 | 23 582.00 | 60 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 341.00 | 44 520.00 | 268 822.00 | 313 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 697.00 | 10 389.00 | 351 308.00 | 361 697.00 |
BZ Autres créances | 99 694.00 | | 99 694.00 | 99 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 827.00 | | 327 827.00 | 327 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 726.00 | 10 389.00 | 806 338.00 | 816 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 068.00 | 54 908.00 | 1 075 159.00 | 1 130 068.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 506.00 | 425 260.00 | | 446 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 143.00 | 21 247.00 | | 108 143.00 |
DL TOTAL (I) | 563 450.00 | 455 306.00 | | 563 450.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | 38 000.00 | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | 38 000.00 | | 63 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 181.00 | 9 386.00 | | 6 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 596.00 | 31 396.00 | | 105 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 27 392.00 | | 62 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 496.00 | 130 434.00 | | 219 496.00 |
EA Autres dettes | 53 975.00 | 45 419.00 | | 53 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 209.00 | 244 028.00 | | 448 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 159.00 | 737 335.00 | | 1 075 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 246.00 | 237 828.00 | | 445 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 599.00 | | 31 743.00 | 281 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 285.00 | | 10 470.00 | 231 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 239.00 | | 10 273.00 | 50 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 11 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 879.00 | 12 641.00 | | 31 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 1 940.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 229.00 | 10 701.00 | | 26 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 25 500.00 | | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 389.00 | 25 500.00 | | 48 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 351 889.00 | 351 889.00 | | 351 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VC Groupe et associés | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 181.00 | 3 218.00 | 2 963.00 | 6 181.00 |
VI Groupe et associés | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 960.00 | 488 900.00 | 60.00 | 488 960.00 |
VW T.V.A. | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 209.00 | 445 246.00 | 2 963.00 | 448 209.00 |