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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 646.00 | 20 100.00 | 17 546.00 | 37 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 432.00 | 3 500.00 | 133 932.00 | 137 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 909.00 | 112 147.00 | 13 762.00 | 125 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 982.00 | 603 996.00 | 597 986.00 | 1 201 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 589.00 | | 484 589.00 | 484 589.00 |
BZ Autres créances | 1 166 131.00 | | 1 166 131.00 | 1 166 131.00 |
CF Disponibilités | 398 686.00 | | 398 686.00 | 398 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 934.00 | | 2 106 934.00 | 2 106 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 916.00 | 603 996.00 | 2 704 920.00 | 3 308 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 883 443.00 | 461 215.00 | 422 228.00 | 883 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 733.00 | 1 255 036.00 | | 1 281 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 622.00 | 26 697.00 | | 122 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 355.00 | 1 501 733.00 | | 1 624 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 221.00 | 529 440.00 | | 505 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 298.00 | 273 779.00 | | 237 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 942.00 | 242 191.00 | | 290 942.00 |
EA Autres dettes | 44 054.00 | 102 401.00 | | 44 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | 3 219.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 565.00 | 1 151 030.00 | | 1 080 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 920.00 | 2 652 763.00 | | 2 704 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 017 749.00 | | 2 017 749.00 | 2 017 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 749.00 | | 2 017 749.00 | 2 017 749.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 981.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 114.00 | 4 363.00 | | 63 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 918.00 | 4 008.00 | | 113 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 804.00 | 356.00 | | -50 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 900.00 | 2 628 581.00 | | 2 539 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 278.00 | 2 601 884.00 | | 2 417 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 622.00 | 26 697.00 | | 122 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 330.00 | | 335 505.00 | 1 126 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 281.00 | | 327 725.00 | 620 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 114.00 | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 855.00 | 1 201 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 564.00 | 883 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 451.00 | 175 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 726.00 | 132 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 529.00 | | | 304 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 172.00 | | 7 497.00 | 161 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 347.00 | | 283.00 | 40 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 852.00 | 98 981.00 | 36 838.00 | 541 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 452.00 | 79 876.00 | 1 112.00 | 382 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 188.00 | 9 412.00 | | 14 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 212.00 | 9 694.00 | 35 726.00 | 145 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 298.00 | 237 298.00 | | 237 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
UX Autres créances clients | 484 589.00 | 484 589.00 | | 484 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 662.00 | 75 521.00 | 414 142.00 | 504 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VP Divers | 1 166 130.00 | 1 166 130.00 | | 1 166 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 942.00 | 290 942.00 | | 290 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 764.00 | 1 708 248.00 | 10 517.00 | 1 718 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 565.00 | 651 423.00 | 414 142.00 | 1 080 565.00 |