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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 929.00 | 34 929.00 | 8 000.00 | 42 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 330.00 | 66 621.00 | 19 709.00 | 86 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 329.00 | | 518 329.00 | 518 329.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CF Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 017.00 | | 626 017.00 | 626 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 347.00 | 66 621.00 | 645 726.00 | 712 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DH Report à nouveau | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 735.00 | | | -87 735.00 |
DL TOTAL (I) | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 681.00 | | | 240 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 155.00 | | | 167 155.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 333.00 | | | 525 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 726.00 | | | 645 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 333.00 | | | 525 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 875.00 | | 1 554 875.00 | 1 554 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 875.00 | | 1 554 875.00 | 1 554 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 157.00 | | | -8 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 031.00 | | | 1 555 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 766.00 | | | 1 642 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 735.00 | | | -87 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 330.00 | | 8 000.00 | 78 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 922.00 | | 8 000.00 | 56 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 602.00 | 2 019.00 | | 64 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 903.00 | 2 019.00 | | 54 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 681.00 | 240 681.00 | | 240 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
UX Autres créances clients | 518 329.00 | 518 329.00 | | 518 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VI Groupe et associés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 386.00 | 528 678.00 | 11 709.00 | 540 386.00 |
VW T.V.A. | 141 051.00 | 141 051.00 | | 141 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 315.00 | 477 315.00 | | 477 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
ST Autres comptes | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
YT Sous‐traitance | 295 838.00 | | | 295 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 647.00 | | | 242 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 406.00 | | | 481 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |