| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 077.00 | 21 605.00 | 4 473.00 | 26 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 852.00 | 17 648.00 | 7 203.00 | 24 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 929.00 | 39 253.00 | 11 676.00 | 50 929.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 934.00 | 39 253.00 | 19 681.00 | 58 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 795.00 | 56 978.00 | | 44 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 830.00 | -12 183.00 | | -38 830.00 |
DL TOTAL (I) | 7 615.00 | 46 445.00 | | 7 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 874.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 9 625.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571.00 | 8 535.00 | | 571.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | 223 382.00 | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 066.00 | 247 977.00 | | 12 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 681.00 | 294 422.00 | | 19 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 066.00 | 866.00 | | 12 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 383.00 | | 226 383.00 | 226 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 383.00 | | 226 383.00 | 226 383.00 |
FM Production stockée | | | -203 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -23.00 | | | -23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 10 627.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 677.00 | 10 627.00 | | 4 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 681.00 | 11 720.00 | | 5 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | 11 720.00 | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -1 093.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 997.00 | 239 297.00 | | 28 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 827.00 | 251 480.00 | | 67 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 830.00 | -12 183.00 | | -38 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 661.00 | 5 052.00 | 3 460.00 | 37 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 661.00 | 5 052.00 | 3 460.00 | 37 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | 1.00 | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |