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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 1 229.00 | 1 985.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 055.00 | 116 276.00 | 95 779.00 | 212 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 823.00 | 117 505.00 | 1 072 318.00 | 1 189 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 274 273.00 | | 274 273.00 | 274 273.00 |
CF Disponibilités | 659 272.00 | | 659 272.00 | 659 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 402.00 | | 965 402.00 | 965 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 225.00 | 117 505.00 | 2 037 720.00 | 2 155 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
CU Autres participations | 962 524.00 | | 962 524.00 | 962 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 549.00 | 505 663.00 | | 636 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 165.00 | 130 887.00 | | 153 165.00 |
DL TOTAL (I) | 899 715.00 | 746 549.00 | | 899 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 872.00 | 686 154.00 | | 601 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 484.00 | 50 022.00 | | 55 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 23 558.00 | | 10 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 007.00 | 339 466.00 | | 464 007.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 2 078.00 | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 005.00 | 1 101 278.00 | | 1 138 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 720.00 | 1 847 828.00 | | 2 037 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 121.00 | 579 685.00 | | 651 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 216.00 | | 1 135 216.00 | 1 135 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 216.00 | | 1 135 216.00 | 1 135 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 859.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 271.00 | 14 564.00 | | 11 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 030.00 | 58 340.00 | | 77 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | 201.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 201.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | 1 537.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -984.00 | -37 458.00 | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 608.00 | 1 194 405.00 | | 1 433 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 443.00 | 1 063 519.00 | | 1 280 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 165.00 | 130 887.00 | | 153 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 832.00 | 213.00 | | 39 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 742.00 | | 72 626.00 | 1 118 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 1 189 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 215 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 218.00 | | 72 596.00 | 144 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 524.00 | | 30.00 | 974 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 624.00 | 34 859.00 | 978.00 | 83 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 624.00 | 34 859.00 | 978.00 | 83 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 810.00 | 132 810.00 | | 132 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 630.00 | 180 630.00 | | 180 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VC Groupe et associés | 265 477.00 | 265 477.00 | | 265 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 594.00 | 114 709.00 | 486 885.00 | 601 594.00 |
VI Groupe et associés | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 161.00 | 318 161.00 | | 318 161.00 |
VW T.V.A. | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 005.00 | 651 121.00 | 486 885.00 | 1 138 005.00 |