| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 242.00 | 4 460.00 | 223 782.00 | 228 242.00 |
AH Fonds commercial | 174 212.00 | | 174 212.00 | 174 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 28 500.00 | -28 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 271.00 | 71 096.00 | 15 175.00 | 86 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 835.00 | 104 056.00 | 384 779.00 | 488 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 760.00 | 12 277.00 | 144 483.00 | 156 760.00 |
BZ Autres créances | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CF Disponibilités | 569 568.00 | | 569 568.00 | 569 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 170.00 | 12 277.00 | 785 894.00 | 798 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 005.00 | 116 333.00 | 1 170 672.00 | 1 287 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 930.00 | 180 930.00 | | 180 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
DG Autres réserves | 96 564.00 | 266 219.00 | | 96 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 334.00 | 541 930.00 | | 426 334.00 |
DL TOTAL (I) | 741 861.00 | 1 027 112.00 | | 741 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 415.00 | 18 920.00 | | 143 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 372.00 | 12 085.00 | | 13 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 28 128.00 | | 18 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 157.00 | 272 891.00 | | 188 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 818.00 | 23 115.00 | | 64 818.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 811.00 | 356 404.00 | | 428 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 672.00 | 1 383 516.00 | | 1 170 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 262.00 | 12 294.00 | | 63 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 802.00 | 12 294.00 | | 58 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 28 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 156 760.00 | 142 999.00 | 13 761.00 | 156 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 002.00 | 33 996.00 | 109 006.00 | 143 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VP Divers | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 157.00 | 188 157.00 | | 188 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 713.00 | 214 842.00 | 13 871.00 | 228 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 811.00 | 319 807.00 | 109 006.00 | 428 811.00 |