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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 620.00 | | 121 620.00 | 121 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 004.00 | 14 477.00 | 4 527.00 | 19 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | 1 536.00 | 1 072.00 | 2 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 737.00 | 16 014.00 | 136 723.00 | 152 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 107 483.00 | 4 949.00 | 102 535.00 | 107 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 925.00 | 4 949.00 | 228 976.00 | 233 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 662.00 | 20 962.00 | 365 700.00 | 386 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 214.00 | 86 726.00 | | 121 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 343.00 | 34 488.00 | | 22 343.00 |
DL TOTAL (I) | 152 357.00 | 130 014.00 | | 152 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 698.00 | 160 619.00 | | 127 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 459.00 | 70 304.00 | | 14 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 444.00 | 51 859.00 | | 49 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 742.00 | 38 508.00 | | 21 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 342.00 | 321 289.00 | | 213 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 700.00 | 451 304.00 | | 365 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 342.00 | 310 569.00 | | 213 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 440.00 | | 4 306.00 | 148 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 152 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 620.00 | | | 121 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | | 3 565.00 | 18 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 772.00 | | 741.00 | 8 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 768.00 | 1 246.00 | | 14 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 768.00 | 1 246.00 | | 14 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | 3 549.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 3 549.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 3 549.00 | | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 698.00 | 127 698.00 | | 127 698.00 |
VI Groupe et associés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 218.00 | | | 388 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 207.00 | | | 421 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 342.00 | 213 342.00 | | 213 342.00 |