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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 625.00 | 9 662.00 | 1 963.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 412.00 | 134 189.00 | 9 222.00 | 143 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 137.00 | 143 851.00 | 1 511 285.00 | 1 655 137.00 |
BT Marchandises | 252 653.00 | | 252 653.00 | 252 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 223 699.00 | 171 159.00 | 52 540.00 | 223 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CF Disponibilités | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 933.00 | 171 159.00 | 382 774.00 | 553 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 069.00 | 315 010.00 | 1 894 059.00 | 2 209 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 163 025.00 | 1 076 652.00 | | 1 163 025.00 |
DH Report à nouveau | | 77 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 657.00 | 9 072.00 | | -76 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 867.00 | 1 212 525.00 | | 1 135 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 213.00 | 603 333.00 | | 339 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 920.00 | 82 659.00 | | 86 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 500.00 | 169 163.00 | | 205 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 608.00 | 85 047.00 | | 103 608.00 |
EA Autres dettes | 22 951.00 | 3 968.00 | | 22 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 192.00 | 944 170.00 | | 758 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 059.00 | 2 156 695.00 | | 1 894 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 251.00 | 704 957.00 | | 524 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 941.00 | | 45 500.00 | 1 649 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 304.00 | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 304.00 | 1 655 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 841.00 | | 5 196.00 | 149 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 40 304.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 577.00 | 3 274.00 | | 140 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 577.00 | 3 274.00 | | 140 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 159.00 | | | 171 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 159.00 | | | 171 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 159.00 | | | 171 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 213.00 | 105 272.00 | 233 941.00 | 339 213.00 |
VI Groupe et associés | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 575.00 | 189 575.00 | | 189 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 463.00 | 237 463.00 | | 237 463.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 192.00 | 524 251.00 | 233 941.00 | 758 192.00 |