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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 507.00 | 28 814.00 | 1 693.00 | 30 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 527.00 | 36 028.00 | 1 499.00 | 37 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 304.00 | 66 342.00 | 5 961.00 | 72 304.00 |
BT Marchandises | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 160.00 | | 301 160.00 | 301 160.00 |
CF Disponibilités | 337 068.00 | | 337 068.00 | 337 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 800.00 | | 764 800.00 | 764 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 104.00 | 66 342.00 | 770 761.00 | 837 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
DG Autres réserves | 458 292.00 | 447 710.00 | | 458 292.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 209.00 | 14 108.00 | | 25 209.00 |
DL TOTAL (I) | 513 065.00 | 491 383.00 | | 513 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 332.00 | 153 209.00 | | 234 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 6 759.00 | | 13 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 746.00 | 2 948.00 | | 7 746.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 697.00 | 162 915.00 | | 257 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 761.00 | 654 299.00 | | 770 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 697.00 | 162 915.00 | | 257 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
FG Production vendue services | 366 261.00 | | 366 261.00 | 366 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 602.00 | | 551 602.00 | 551 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 599.00 | 10 286.00 | | 15 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 165.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 165.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 1 126.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 1 126.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -961.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 2 225.00 | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 302.00 | 395 440.00 | | 554 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 094.00 | 381 332.00 | | 529 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 209.00 | 14 108.00 | | 25 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 054.00 | | 3 250.00 | 69 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 034.00 | | 1 000.00 | 67 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 2 250.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 313.00 | 6 029.00 | | 60 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 813.00 | 6 029.00 | | 58 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 234 620.00 | 234 620.00 | | 234 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 697.00 | 257 697.00 | | 257 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 225.00 | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 345.00 | 4 222.00 | | 3 345.00 |
ST Autres comptes | 45 738.00 | 32 402.00 | | 45 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 517.00 | 25 280.00 | | 30 517.00 |
YT Sous‐traitance | 52 126.00 | 28 410.00 | | 52 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 815.00 | 24 846.00 | | 16 815.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 816.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | 1 041.00 | | 1 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 259.00 | 65 277.00 | | 113 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 813.00 | 45 039.00 | | 67 813.00 |
ZE Dividendes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 565.00 | 115 160.00 | | 156 565.00 |