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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 581.00 | 5 984.00 | 11 597.00 | 17 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 199.00 | 10 000.00 | 620 199.00 | 630 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 005.00 | 97 984.00 | 1 532 021.00 | 1 630 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 261 910.00 | | 261 910.00 | 261 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 052 779.00 | 38 902.00 | 8 013 877.00 | 8 052 779.00 |
CF Disponibilités | 2 714 048.00 | | 2 714 048.00 | 2 714 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 029 784.00 | 38 902.00 | 10 990 882.00 | 11 029 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 789.00 | 136 886.00 | 12 522 903.00 | 12 659 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 734 109.00 | | 734 109.00 | 734 109.00 |
CU Autres participations | 215 116.00 | 82 000.00 | 133 116.00 | 215 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 540.00 | 1 444 540.00 | | 1 444 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 454.00 | 117 073.00 | | 144 454.00 |
DG Autres réserves | 3 233 767.00 | 2 269 723.00 | | 3 233 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355 348.00 | 991 425.00 | | 7 355 348.00 |
DL TOTAL (I) | 12 178 108.00 | 4 822 760.00 | | 12 178 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | 15 525.00 | | 11 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 245.00 | 22 507.00 | | 321 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 795.00 | 77 106.00 | | 344 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 522 903.00 | 4 899 866.00 | | 12 522 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 920 176.00 | 609 420.00 | | 7 920 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920 176.00 | 609 420.00 | | 7 920 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 129.00 | 168 227.00 | | 816 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 129.00 | 168 227.00 | | 816 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 104 047.00 | 441 193.00 | | 7 104 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 154.00 | 71 430.00 | | 389 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 840 471.00 | 1 287 356.00 | | 8 840 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 124.00 | 295 931.00 | | 1 485 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 355 348.00 | 991 425.00 | | 7 355 348.00 |