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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 648.00 | 32 053.00 | 7 595.00 | 39 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 274.00 | 13 934.00 | 339.00 | 14 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 731.00 | 93 812.00 | 37 919.00 | 131 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 288.00 | 1 206 170.00 | 93 118.00 | 1 299 288.00 |
BT Marchandises | 2 847 842.00 | | 2 847 842.00 | 2 847 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 255.00 | | 339 255.00 | 339 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 926.00 | 32 284.00 | 1 055 642.00 | 1 087 926.00 |
BZ Autres créances | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 007.00 | 773.00 | 41 233.00 | 42 007.00 |
CF Disponibilités | 298 438.00 | | 298 438.00 | 298 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 959.00 | 33 058.00 | 4 659 901.00 | 4 692 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 751.00 | 1 239 228.00 | 4 808 523.00 | 6 047 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 081 549.00 | 1 066 370.00 | 15 179.00 | 1 081 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 390.00 | 27 123.00 | | 33 390.00 |
DG Autres réserves | 381 271.00 | 262 212.00 | | 381 271.00 |
DH Report à nouveau | | -253 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 660.00 | 378 580.00 | | 734 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 321.00 | 870 661.00 | | 1 605 321.00 |
DP Provisions pour risques | 55 504.00 | 27 227.00 | | 55 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 504.00 | 27 227.00 | | 55 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 707.00 | 631 684.00 | | 447 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 982.00 | 321 081.00 | | 602 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 173.00 | 730 944.00 | | 164 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 477.00 | 1 322 474.00 | | 933 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 696.00 | 160 951.00 | | 281 696.00 |
EA Autres dettes | 51 403.00 | 38 510.00 | | 51 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 198.00 | 807 104.00 | | 641 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 635.00 | 4 012 749.00 | | 3 122 635.00 |
ED (V) | 25 064.00 | 63 945.00 | | 25 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 523.00 | 4 974 582.00 | | 4 808 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 580.00 | | 22 869.00 | 1 276 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081 549.00 | | | 1 081 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 32 086.00 | 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161.00 | | 1 299 288.00 | 161.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 081 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 942.00 | | 13 063.00 | 132 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 441.00 | | 9 806.00 | 22 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 921.00 | 26 249.00 | | 1 179 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048 850.00 | 17 520.00 | | 1 048 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 637.00 | 3 416.00 | | 28 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 434.00 | 5 313.00 | | 102 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 227.00 | 55 504.00 | 27 227.00 | 27 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
6T Sur comptes clients | 15 999.00 | 17 309.00 | 1 024.00 | 15 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557.00 | 216.00 | | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 220.00 | 17 525.00 | 79 688.00 | 95 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 447.00 | 73 029.00 | 106 914.00 | 122 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 309.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 982.00 | 602 982.00 | | 602 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 477.00 | 933 477.00 | | 933 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 198.00 | 641 198.00 | | 641 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
UX Autres créances clients | 980 028.00 | 980 028.00 | | 980 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
VB T. V. A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VC Groupe et associés | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 330.00 | 171 991.00 | 257 339.00 | 429 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 937.00 | | | 169 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 503.00 | 1 165 417.00 | 32 086.00 | 1 197 503.00 |
VW T.V.A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 462.00 | 2 701 123.00 | 257 339.00 | 2 958 462.00 |