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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 808.00 | 30 753.00 | 20 056.00 | 50 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 539.00 | 51 624.00 | 48 915.00 | 100 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 663.00 | 92 906.00 | 94 757.00 | 187 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 291.00 | | 112 291.00 | 112 291.00 |
BZ Autres créances | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 104.00 | | 226 104.00 | 226 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 767.00 | 92 906.00 | 320 860.00 | 413 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | 12 594.00 | -28 920.00 | | 12 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 920.00 | 41 514.00 | | -119 920.00 |
DL TOTAL (I) | -98 060.00 | 21 860.00 | | -98 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 976.00 | 63 282.00 | | 94 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 653.00 | 28 791.00 | | 19 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 657.00 | 47 010.00 | | 114 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 180.00 | 68 247.00 | | 93 180.00 |
EA Autres dettes | 96 455.00 | 6 694.00 | | 96 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 921.00 | 216 263.00 | | 418 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 860.00 | 238 123.00 | | 320 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 507.00 | | 1 014 507.00 | 1 014 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 507.00 | | 1 014 507.00 | 1 014 507.00 |
FM Production stockée | | | -8 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 399.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 6 197.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -5 363.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 982.00 | 716 581.00 | | 1 012 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 903.00 | 675 067.00 | | 1 132 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 920.00 | 41 514.00 | | -119 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 882.00 | | | 11 882.00 |