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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 834.00 | 44 354.00 | 37 480.00 | 81 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 360.00 | 58 456.00 | 52 904.00 | 111 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BN En cours de production de biens | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
BZ Autres créances | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CF Disponibilités | 181 886.00 | | 181 886.00 | 181 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 599.00 | | 437 599.00 | 437 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 960.00 | 58 456.00 | 490 503.00 | 548 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 280 804.00 | 260 487.00 | | 280 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950.00 | 20 317.00 | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 303 715.00 | 299 765.00 | | 303 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 354.00 | 20 821.00 | | 13 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 2 895.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 135.00 | 76 003.00 | | 111 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 674.00 | 57 507.00 | | 58 674.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 787.00 | 157 487.00 | | 186 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 503.00 | 457 253.00 | | 490 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 944.00 | | 2 090.00 | 116 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 673.00 | 111 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 673.00 | 91 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 981.00 | | 2 090.00 | 96 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 514.00 | 7 615.00 | 7 673.00 | 58 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 975.00 | 7 615.00 | 7 673.00 | 53 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 162 085.00 | 162 085.00 | | 162 085.00 |
VB T. V. A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 273.00 | 7 556.00 | 5 717.00 | 13 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 241.00 | 197 041.00 | 5 200.00 | 202 241.00 |
VW T.V.A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 788.00 | 181 071.00 | 5 717.00 | 186 788.00 |