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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 16 063.00 | 935.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 101.00 | 25 672.00 | 17 429.00 | 43 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 511.00 | 41 734.00 | 28 776.00 | 70 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 68 554.00 | | 68 554.00 | 68 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 143.00 | 41 734.00 | 174 409.00 | 216 143.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 223.00 | 39 181.00 | | 59 223.00 |
DH Report à nouveau | | 35 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | 5 901.00 | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 70 200.00 | 88 823.00 | | 70 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 339.00 | 25 238.00 | | 19 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 387.00 | 60 380.00 | | 63 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 375.00 | 31 707.00 | | 21 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 209.00 | 117 434.00 | | 104 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 409.00 | 206 256.00 | | 174 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 381.00 | 5 353.00 | | 36 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 381.00 | 5 354.00 | | 36 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 299.00 | 5 992.00 | 13 307.00 | 19 299.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
VW T.V.A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 209.00 | 90 902.00 | 13 307.00 | 104 209.00 |