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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 622.00 | 59 272.00 | 6 350.00 | 65 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 860.00 | 24 090.00 | 14 770.00 | 38 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 771.00 | | 422 771.00 | 422 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 841.00 | 88 560.00 | 450 281.00 | 538 841.00 |
BT Marchandises | 337 427.00 | | 337 427.00 | 337 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 969.00 | | 88 969.00 | 88 969.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 516 945.00 | | 516 945.00 | 516 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 017.00 | | 950 017.00 | 950 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 857.00 | 88 560.00 | 1 400 297.00 | 1 488 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 861.00 | | | 422 861.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 010 434.00 | 794 056.00 | | 1 010 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 433.00 | 216 378.00 | | 236 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 967.00 | 1 011 534.00 | | 1 247 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 932.00 | 40 995.00 | | 24 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 73 357.00 | | 25 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 631.00 | 46 850.00 | | 89 631.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | 6 320.00 | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 330.00 | 167 523.00 | | 152 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 297.00 | 1 179 057.00 | | 1 400 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 274.00 | 332 510.00 | 2 056 784.00 | 1 724 274.00 |
FG Production vendue services | 7 419.00 | 3 956.00 | 11 375.00 | 7 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 692.00 | 336 466.00 | 2 068 158.00 | 1 731 692.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 995.00 | 85 483.00 | | 82 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 421.00 | 1 888 750.00 | | 2 072 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 989.00 | 1 672 372.00 | | 1 835 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 433.00 | 216 378.00 | | 236 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 889.00 | | 80 951.00 | 457 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 303.00 | | 3 178.00 | 101 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 388.00 | | 77 773.00 | 351 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 115.00 | 9 446.00 | | 79 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 917.00 | 9 446.00 | | 73 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 771.00 | 422 771.00 | | 422 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VI Groupe et associés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 506.00 | 518 506.00 | | 518 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 330.00 | 152 330.00 | | 152 330.00 |