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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 188.00 | 5 675.00 | 8 513.00 | 14 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 192.00 | 18 259.00 | 2 934.00 | 21 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 380.00 | 23 934.00 | 11 446.00 | 35 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 103.00 | 23 464.00 | 67 639.00 | 91 103.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CF Disponibilités | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 137.00 | 23 464.00 | 81 674.00 | 105 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 517.00 | 47 397.00 | 93 120.00 | 140 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
DH Report à nouveau | 1 038.00 | -6 140.00 | | 1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 014.00 | 7 177.00 | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 52 196.00 | 45 181.00 | | 52 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 054.00 | 6 716.00 | | 9 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 8 505.00 | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 659.00 | 20 587.00 | | 25 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 924.00 | 35 807.00 | | 40 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 120.00 | 80 989.00 | | 93 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 924.00 | 35 807.00 | | 40 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 992.00 | | 1 388.00 | 33 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 804.00 | | 1 388.00 | 19 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942.00 | 2 992.00 | | 20 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 1 419.00 | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | 1 573.00 | | 16 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 734.00 | 11 541.00 | 811.00 | 12 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 734.00 | 11 541.00 | 811.00 | 12 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 734.00 | 11 541.00 | 811.00 | 12 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 541.00 | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
VW T.V.A. | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 4 035.00 | | 4 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 711.00 | 36 324.00 | | 33 711.00 |
ST Autres comptes | 28 786.00 | 29 399.00 | | 28 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 854.00 | 27 653.00 | | 29 854.00 |
YT Sous‐traitance | 669.00 | 1 306.00 | | 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 641.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | 4 676.00 | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 309.00 | 39 366.00 | | 38 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 156.00 | 10 090.00 | | 15 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 020.00 | 94 682.00 | | 93 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |