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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CF Disponibilités | 637 308.00 | | 637 308.00 | 637 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 077.00 | | 669 077.00 | 669 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 077.00 | | 669 077.00 | 669 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 473 032.00 | | | 473 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 641 025.00 | | | 641 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 077.00 | | | 669 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 123.00 | | 281 123.00 | 281 123.00 |
FG Production vendue services | 4 842.00 | 3 609.00 | 8 451.00 | 4 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 965.00 | 3 609.00 | 289 575.00 | 285 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 160.00 | | | 890 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 470.00 | | | 900 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 267.00 | | | 865 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 192.00 | | | 866 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 682.00 | | | 1 191 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 189.00 | | | 1 194 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 884.00 | | | 973 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 884.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 884.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 530.00 | 86.00 | 108 616.00 | 108 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 530.00 | 86.00 | 108 616.00 | 108 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
UX Autres créances clients | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |