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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 032.00 | 31 219.00 | 4 813.00 | 36 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 091.00 | 67 427.00 | 23 664.00 | 91 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 770.00 | 100 561.00 | 191 209.00 | 291 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 446.00 | 73 404.00 | 623 042.00 | 696 446.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 638 626.00 | | 638 626.00 | 638 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 285.00 | 73 404.00 | 1 306 882.00 | 1 380 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 055.00 | 173 965.00 | 1 498 090.00 | 1 672 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 697 415.00 | 491 934.00 | | 697 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 456.00 | 205 480.00 | | 275 456.00 |
DL TOTAL (I) | 994 871.00 | 719 415.00 | | 994 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 945.00 | 13 925.00 | | 8 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 96 333.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 619.00 | 536 367.00 | | 285 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 337.00 | 256 028.00 | | 206 337.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 1 077.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 219.00 | 903 730.00 | | 503 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 090.00 | 1 623 145.00 | | 1 498 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 380.00 | 894 837.00 | | 499 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 734 059.00 | | 3 734 059.00 | 3 734 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 059.00 | | 3 734 059.00 | 3 734 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 974.00 | 21 709.00 | | 34 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 1.00 | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 88 651.00 | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 316.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 105 702.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | -17 051.00 | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 592.00 | 78 340.00 | | 98 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 144.00 | 4 125 711.00 | | 3 771 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 688.00 | 3 920 230.00 | | 3 495 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 456.00 | 205 480.00 | | 275 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 415.00 | 28 008.00 | | 28 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 188.00 | | 5 582.00 | 286 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 915.00 | | | 161 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 581.00 | | 5 542.00 | 121 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | 40.00 | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 215.00 | 10 346.00 | | 90 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 300.00 | 10 346.00 | | 88 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 619.00 | 285 619.00 | | 285 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 696 446.00 | 696 446.00 | | 696 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 893.00 | 5 054.00 | 3 839.00 | 8 893.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 806.00 | 733 806.00 | | 733 806.00 |
VW T.V.A. | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 219.00 | 499 380.00 | 3 839.00 | 503 219.00 |