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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AH Fonds commercial | 445 785.00 | | 445 785.00 | 445 785.00 |
AP Constructions | 10 358.00 | 6 035.00 | 4 323.00 | 10 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 592.00 | 128 969.00 | 34 623.00 | 163 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 116.00 | 168 562.00 | 71 554.00 | 240 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 536.00 | 306 655.00 | 609 881.00 | 916 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 109.00 | | 447 109.00 | 447 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 150.00 | 180 369.00 | 936 780.00 | 1 117 150.00 |
BZ Autres créances | 583 829.00 | | 583 829.00 | 583 829.00 |
CF Disponibilités | 941 280.00 | | 941 280.00 | 941 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 946.00 | 180 369.00 | 2 943 576.00 | 3 123 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 482.00 | 487 024.00 | 3 553 457.00 | 4 040 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 954.00 | | | 392 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 486.00 | | | 1 914 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 137.00 | | | 505 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 122.00 | | | 356 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 212.00 | | | 761 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EA Autres dettes | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 971.00 | | | 1 638 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 457.00 | | | 3 553 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 467.00 | | | 1 638 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 972 878.00 | 1 232.00 | 4 974 110.00 | 4 972 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 878.00 | 1 232.00 | 4 974 110.00 | 4 972 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 069.00 | |
GE Autres charges | | | 30 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 085.00 | | | 5 106 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 673.00 | | | 5 021 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 123.00 | 356 123.00 | | 356 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 011.00 | 337 011.00 | | 337 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
UX Autres créances clients | 881 672.00 | 881 672.00 | | 881 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 478.00 | | 235 478.00 | 235 478.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 505 137.00 | 505 137.00 | | 505 137.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 224.00 | 572 224.00 | | 572 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 152.00 | 1 500 078.00 | 289 073.00 | 1 789 152.00 |
VW T.V.A. | 334 531.00 | 334 531.00 | | 334 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 467.00 | 1 638 467.00 | | 1 638 467.00 |