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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 039.00 | 148 519.00 | 45 520.00 | 194 039.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 054.00 | 148 519.00 | 45 535.00 | 194 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
072 Créances – Autres | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 927.00 | | 150 927.00 | 150 927.00 |
110 Total général Actif | 344 982.00 | 148 519.00 | 196 463.00 | 344 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 268.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 191.00 | | | 217 191.00 |
222 Production stockée | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 141.00 | | | 295 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 006.00 | | | 129 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
252 Charges sociales | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 601.00 | | | 281 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 938.00 | | | 165 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |