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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 084 992.00 | | 1 084 992.00 | 1 084 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 138 989.00 | 428 825.00 | 16 710 164.00 | 17 138 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 6 743 700.00 | | 6 743 700.00 | 6 743 700.00 |
CF Disponibilités | 1 677 523.00 | | 1 677 523.00 | 1 677 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 462 023.00 | | 8 462 023.00 | 8 462 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 601 012.00 | 428 825.00 | 25 172 187.00 | 25 601 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 962 245.00 | | | 4 962 245.00 |
CU Autres participations | 16 053 997.00 | 428 825.00 | 15 625 172.00 | 16 053 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 542.00 | 876 542.00 | | 876 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
DG Autres réserves | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
DH Report à nouveau | -7 749 841.00 | -12 891 312.00 | | -7 749 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840 117.00 | 5 141 471.00 | | 8 840 117.00 |
DK Provisions réglementées | 310 412.00 | 310 412.00 | | 310 412.00 |
DL TOTAL (I) | 9 008 577.00 | 168 460.00 | | 9 008 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 1 083.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 571 808.00 | 19 106 041.00 | | 15 571 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 447.00 | 10 672.00 | | 449 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 089.00 | 162 647.00 | | 142 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 163 609.00 | 19 280 443.00 | | 16 163 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 172 187.00 | 19 448 903.00 | | 25 172 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 734.00 | 19 280 443.00 | | 784 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 1 083.00 | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 571 808.00 | | | 15 571 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 393.00 | | 322 393.00 | 322 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 393.00 | | 322 393.00 | 322 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 167 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 119 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 461 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 258 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 061 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 720.00 | | | 479 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 870.00 | 150.00 | | 479 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 930.00 | 150.00 | | -88 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 518.00 | 265 333.00 | | 132 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 267 909.00 | 6 209 687.00 | | 10 267 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 791.00 | 1 068 216.00 | | 1 427 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840 117.00 | 5 141 471.00 | | 8 840 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 696 145.00 | | 11 643.00 | 17 696 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568 800.00 | 17 138 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 800.00 | 17 138 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 696 145.00 | | 11 643.00 | 17 696 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 412.00 | | | 310 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548 778.00 | | 5 119 953.00 | 5 548 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 859 191.00 | | 5 119 953.00 | 5 859 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 119 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 571 808.00 | 192 933.00 | | 15 571 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 447.00 | 449 447.00 | | 449 447.00 |
UP Prêts | 1 084 992.00 | 25 992.00 | 1 059 000.00 | 1 084 992.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
VC Groupe et associés | 6 236 579.00 | 1 274 334.00 | 4 962 245.00 | 6 236 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 482 878.00 | | | 3 482 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 922.00 | 417 922.00 | | 417 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 492.00 | 1 848 247.00 | 6 021 245.00 | 7 869 492.00 |
VW T.V.A. | 141 639.00 | 141 639.00 | | 141 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 163 609.00 | 784 734.00 | | 16 163 609.00 |