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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 14 373.00 | 1 497.00 | 15 870.00 |
AN Terrains | 67 641.00 | 31 982.00 | 35 659.00 | 67 641.00 |
AP Constructions | 381 502.00 | 232 672.00 | 148 830.00 | 381 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 384.00 | 1 990 017.00 | 942 366.00 | 2 932 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 466.00 | 43 612.00 | 13 853.00 | 57 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 862.00 | 2 312 657.00 | 1 270 206.00 | 3 582 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 654.00 | | 1 185 654.00 | 1 185 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534 188.00 | | 1 534 188.00 | 1 534 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576 987.00 | | 5 576 987.00 | 5 576 987.00 |
BZ Autres créances | 536 279.00 | | 536 279.00 | 536 279.00 |
CF Disponibilités | 3 941 722.00 | | 3 941 722.00 | 3 941 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 832 538.00 | | 12 832 538.00 | 12 832 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 415 400.00 | 2 312 657.00 | 14 102 744.00 | 16 415 400.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 700.00 | 1 645 700.00 | | 1 645 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 570.00 | 164 570.00 | | 164 570.00 |
DG Autres réserves | 2 795 002.00 | 2 224 147.00 | | 2 795 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 694.00 | 900 855.00 | | 1 358 694.00 |
DK Provisions réglementées | 335 106.00 | 335 106.00 | | 335 106.00 |
DL TOTAL (I) | 6 299 072.00 | 5 270 378.00 | | 6 299 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 363.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 180.00 | 604 646.00 | | 1 244 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 222.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 360.00 | 2 419 738.00 | | 3 980 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 528.00 | 442 160.00 | | 659 528.00 |
EA Autres dettes | 1 916 442.00 | 1 606 848.00 | | 1 916 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800 652.00 | 5 073 614.00 | | 7 800 652.00 |
ED (V) | 3 020.00 | 277.00 | | 3 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 102 744.00 | 10 395 631.00 | | 14 102 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 293 891.00 | 4 622 277.00 | | 7 293 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 500 125.00 | 456 395.00 | 27 956 520.00 | 27 500 125.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 500 214.00 | 456 395.00 | 27 956 609.00 | 27 500 214.00 |
FM Production stockée | | | 518 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 744 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 288 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 111.00 | |
GE Autres charges | | | 47 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 034 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 649.00 | 248 589.00 | | 263 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 483.00 | 115 637.00 | | 47 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 462.00 | 9 247.00 | | 7 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 824.00 | 13 747.00 | | 58 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | 18.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 18.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 301.00 | 13 729.00 | | 58 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 782.00 | 308 865.00 | | 450 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 901 023.00 | 27 676 758.00 | | 28 901 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 542 328.00 | 26 775 904.00 | | 27 542 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 694.00 | 900 855.00 | | 1 358 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 027.00 | 124.00 | | 9 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 971.00 | | 258 081.00 | 3 344 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 190.00 | 3 582 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 190.00 | 3 438 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 101.00 | | 258 081.00 | 3 201 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 213.00 | 255 111.00 | 19 667.00 | 2 077 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 173.00 | 3 200.00 | | 11 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 040.00 | 251 911.00 | 19 667.00 | 2 066 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 335 106.00 | | | 335 106.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 469.00 | | 51 363.00 | 386 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 360.00 | 3 980 360.00 | | 3 980 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 339.00 | 157 339.00 | | 157 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 103.00 | 201 103.00 | | 201 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 962.00 | 134 962.00 | | 134 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 442.00 | 1 916 442.00 | | 1 916 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 576 987.00 | 5 576 987.00 | | 5 576 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 467 485.00 | 467 485.00 | | 467 485.00 |
VC Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 997.00 | 532 997.00 | | 532 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 183.00 | 204 422.00 | 506 761.00 | 711 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 820.00 | | | 741 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 974.00 | 6 170 974.00 | 28 000.00 | 6 198 974.00 |
VW T.V.A. | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800 652.00 | 7 293 891.00 | 506 761.00 | 7 800 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 755.00 | 37 637.00 | | 43 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 650.00 | 77 325.00 | | 101 650.00 |
ST Autres comptes | 2 279 541.00 | 2 295 543.00 | | 2 279 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 511.00 | 372 547.00 | | 388 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 638.00 | 51 606.00 | | 33 638.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 119 515.00 | | | 119 515.00 |
YT Sous‐traitance | 135 970.00 | 145 207.00 | | 135 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 067.00 | 518 278.00 | | 407 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 510 471.00 | 541 323.00 | | 510 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 880.00 | 76 114.00 | | 85 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 635.00 | 113 751.00 | | 129 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 648 408.00 | 5 471 484.00 | | 5 648 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 779 573.00 | 3 627 279.00 | | 2 779 573.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 823 210.00 | 3 950 224.00 | | 3 823 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |