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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 377 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 257 567.00 | 212 567.00 | 45 000.00 | 257 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 340 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 026 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 821 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 177 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 333 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 566 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CF Disponibilités | | | 7 935 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 253 960.00 | | 253 960.00 | 253 960.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 011 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 832 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 327 444.00 | | | 327 444.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 214 000.00 | 170 322 000.00 | | 179 214 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 39 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 198 000.00 | -163 078 000.00 | | -164 198 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 196 956.00 | -1 766 127.00 | | -5 196 956.00 |
DL TOTAL (I) | 10 677 000.00 | 6 629 000.00 | | 10 677 000.00 |
DP Provisions pour risques | 942 000.00 | 931 000.00 | | 942 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 000.00 | 931 000.00 | | 942 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 000.00 | 256 000.00 | | 2 447 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 119.00 | 577 901.00 | | 626 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 000.00 | 2 411 000.00 | | 2 705 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 441.00 | 227 016.00 | | 703 441.00 |
EA Autres dettes | 2 046 000.00 | 232 000.00 | | 2 046 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 443.00 | 3 221 177.00 | | 3 173 443.00 |
ED (V) | 198.00 | 651.00 | | 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 832 000.00 | 10 288 000.00 | | 21 832 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 443.00 | 3 221 177.00 | | 3 173 443.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 822 000.00 | -1 886 000.00 | | -5 822 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
FD Production vendue biens | | | 416 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 174 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 912.00 | |
GE Autres charges | | | 37 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 952 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 822 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 902 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 042.00 | 206 204.00 | | 211 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 042.00 | 1 158 204.00 | | 211 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 601.00 | 94 885.00 | | 53 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 234.00 | 94 885.00 | | 106 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 808.00 | 1 063 319.00 | | 104 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 777 247.00 | -617 169.00 | | -1 777 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 540.00 | 1 301 434.00 | | 290 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 497.00 | 3 067 561.00 | | 5 487 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 196 956.00 | -1 766 127.00 | | -5 196 956.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 822 000.00 | 1 886 000.00 | | 5 822 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 920.00 | | 5 325 955.00 | 690 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 402.00 | 5 327 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 083.00 | 5 793 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 681.00 | 168 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 922.00 | | | 297 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 849.00 | | 14 257.00 | 217 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 148.00 | | 5 311 698.00 | 175 148.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 415.00 | 24 912.00 | 63 681.00 | 167 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 059.00 | 24 912.00 | 63 681.00 | 127 059.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931 437.00 | 146.00 | 3.00 | 931 437.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 212 567.00 | | | 212 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 567.00 | | | 212 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 004.00 | 146.00 | 3.00 | 1 144 004.00 |
UG ‐ Financières | | 146.00 | 3.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 370.00 | 1 794 370.00 | | 1 794 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 123.00 | 554 123.00 | | 554 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777 247.00 | 1 777 247.00 | | 1 777 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 698.00 | 311 698.00 | | 311 698.00 |
VB T. V. A. | 261 340.00 | 261 340.00 | | 261 340.00 |
VI Groupe et associés | 626 119.00 | | 626 119.00 | 626 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 960.00 | 253 960.00 | | 253 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 879.00 | 2 609 133.00 | 15 746.00 | 2 624 879.00 |
VW T.V.A. | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 443.00 | 2 547 324.00 | 626 119.00 | 3 173 443.00 |