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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | 1 255 415.00 | 44 585.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | 1 255 415.00 | 44 585.00 | 1 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 157.00 | | 279 157.00 | 279 157.00 |
BZ Autres créances | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 626.00 | | 353 626.00 | 353 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 626.00 | 1 255 415.00 | 398 211.00 | 1 653 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 154 770.00 | -3 324 232.00 | | -3 154 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 914.00 | 169 462.00 | | 810 914.00 |
DL TOTAL (I) | -2 306 856.00 | -3 117 770.00 | | -2 306 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 768.00 | 2 365 896.00 | | 2 225 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 165.00 | 1 297 963.00 | | 477 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134.00 | 4 742.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 067.00 | 3 668 601.00 | | 2 705 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 211.00 | 550 831.00 | | 398 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 299.00 | 1 302 705.00 | | 479 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 556 846.00 | | 2 556 846.00 | 2 556 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 846.00 | | 2 556 846.00 | 2 556 846.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 847.00 | 2 638 751.00 | | 2 556 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 933.00 | 2 469 288.00 | | 1 745 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 914.00 | 169 462.00 | | 810 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 246.00 | 89 169.00 | | 1 166 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 246.00 | 89 169.00 | | 1 166 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 165.00 | 477 165.00 | | 477 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 768.00 | | | 2 225 768.00 |
UX Autres créances clients | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 157.00 | 279 157.00 | | 279 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 188.00 | 352 188.00 | | 352 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 067.00 | 479 299.00 | | 2 705 067.00 |