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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 782.00 | 108 883.00 | 13 899.00 | 122 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 190.00 | 972 680.00 | 106 510.00 | 1 079 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 803.00 | 1 131 110.00 | 1 108 693.00 | 2 239 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 043.00 | | 97 043.00 | 97 043.00 |
BZ Autres créances | 184 770.00 | | 184 770.00 | 184 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 197 209.00 | | 197 209.00 | 197 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 694.00 | | 629 694.00 | 629 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 497.00 | 1 131 110.00 | 1 738 387.00 | 2 869 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 954 597.00 | 867 842.00 | | 954 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 571.00 | 86 755.00 | | 10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 369.00 | 989 797.00 | | 1 000 369.00 |
DP Provisions pour risques | 267 201.00 | 205 539.00 | | 267 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 201.00 | 205 539.00 | | 267 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 170.00 | 109 879.00 | | 62 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 050.00 | 60 171.00 | | 32 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 917.00 | 326 102.00 | | 231 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 184.00 | 199 329.00 | | 119 184.00 |
EA Autres dettes | 25 495.00 | 12 206.00 | | 25 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 817.00 | 707 686.00 | | 470 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 387.00 | 1 903 023.00 | | 1 738 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 817.00 | | | 470 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 162.00 | 577 912.00 | 3 095 074.00 | 2 517 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 162.00 | 577 912.00 | 3 095 074.00 | 2 517 162.00 |
FQ Autres produits | | | 43 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 296.00 | 2 613.00 | | 2 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 679.00 | | | 324 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 679.00 | | | 324 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 270.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 270.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 080.00 | -270.00 | | 324 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 737.00 | 8 551.00 | | -5 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 080.00 | 3 666 314.00 | | 3 464 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 509.00 | 3 579 559.00 | | 3 453 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 571.00 | 86 755.00 | | 10 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 850.00 | | 66 219.00 | 2 176 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 266.00 | 2 239 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 266.00 | 1 201 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 995.00 | | | 952 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 819.00 | | 64 419.00 | 1 140 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 484.00 | | 1 800.00 | 36 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 494.00 | 64 882.00 | 3 266.00 | 1 069 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 947.00 | 64 882.00 | 3 266.00 | 1 019 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 539.00 | 61 662.00 | | 205 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 539.00 | 61 662.00 | | 205 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 917.00 | 231 917.00 | | 231 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UX Autres créances clients | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VC Groupe et associés | 73 329.00 | | | 73 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
VI Groupe et associés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VP Divers | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 430.00 | 333 430.00 | | 333 430.00 |
VW T.V.A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 817.00 | 470 817.00 | | 470 817.00 |