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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 2 962.00 | 1 011.00 | 3 974.00 |
AN Terrains | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
AP Constructions | 359 096.00 | 118 403.00 | 240 693.00 | 359 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 492.00 | 1 355.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 723.00 | 46 746.00 | 73 976.00 | 120 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 199.00 | 168 605.00 | 355 594.00 | 524 199.00 |
BT Marchandises | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 831.00 | 49 398.00 | 919 432.00 | 968 831.00 |
BZ Autres créances | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CF Disponibilités | 1 134 963.00 | | 1 134 963.00 | 1 134 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 337.00 | 49 398.00 | 2 192 939.00 | 2 242 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 537.00 | 218 003.00 | 2 548 533.00 | 2 766 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 880.00 | 100 571.00 | | 147 880.00 |
DH Report à nouveau | 801 190.00 | 525 407.00 | | 801 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 175.00 | 473 092.00 | | 377 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 747.00 | 1 126 571.00 | | 1 353 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 818.00 | 254 937.00 | | 219 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 611.00 | 765 007.00 | | 769 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 898.00 | 257 067.00 | | 197 898.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | 2 598.00 | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 786.00 | 1 281 089.00 | | 1 194 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 533.00 | 2 407 660.00 | | 2 548 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359 284.00 | 231 080.00 | 3 590 364.00 | 3 359 284.00 |
FG Production vendue services | 223 709.00 | | 223 709.00 | 223 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 993.00 | 231 080.00 | 3 814 074.00 | 3 582 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 492.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 7 083.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 044.00 | 7 576.00 | | 25 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 712.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 902.00 | 4 390.00 | | 8 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 904.00 | 5 102.00 | | 8 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 140.00 | 2 473.00 | | 16 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 849.00 | 183 686.00 | | 138 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 599.00 | 4 063 806.00 | | 3 863 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 423.00 | 3 590 713.00 | | 3 486 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 175.00 | 473 092.00 | | 377 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 157.00 | 17 251.00 | | 18 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 714.00 | | 4 775.00 | 580 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 289.00 | 524 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 289.00 | 517 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | 2 000.00 | 3 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 053.00 | | 2 775.00 | 574 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 081.00 | 48 172.00 | 53 648.00 | 174 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 118.00 | 46 172.00 | 51 648.00 | 171 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 039.00 | 39 359.00 | | 10 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 039.00 | 39 359.00 | | 10 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 039.00 | 39 359.00 | | 10 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 612.00 | 769 612.00 | | 769 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 909 553.00 | 909 553.00 | | 909 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
VB T. V. A. | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 902.00 | 35 563.00 | 114 026.00 | 218 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 463.00 | 974 498.00 | 61 965.00 | 1 036 463.00 |
VW T.V.A. | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 786.00 | 1 011 447.00 | 114 026.00 | 1 194 786.00 |