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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 137.00 | 18 676.00 | 1 460.00 | 20 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 365 448.00 | 19 711.00 | 9 345 736.00 | 9 365 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 863.00 | | 149 863.00 | 149 863.00 |
BZ Autres créances | 936 723.00 | | 936 723.00 | 936 723.00 |
CF Disponibilités | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 988.00 | | 1 117 988.00 | 1 117 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 436.00 | 19 711.00 | 10 463 724.00 | 10 483 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 913 718.00 | | | 913 718.00 |
CU Autres participations | 9 344 176.00 | | 9 344 176.00 | 9 344 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 480 530.00 | | | 5 480 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 298.00 | | | 811 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 053.00 | | | 548 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 808 511.00 | | | 1 808 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 324.00 | | | 324 324.00 |
DL TOTAL (I) | 8 972 718.00 | | | 8 972 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 647.00 | | | 1 082 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 444.00 | | | 274 444.00 |
EA Autres dettes | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 006.00 | | | 1 491 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 463 724.00 | | | 10 463 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 768.00 | | | 354 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
FG Production vendue services | 900 306.00 | | 900 306.00 | 900 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 655.00 | | 908 655.00 | 908 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 695.00 | | | 1 214 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 370.00 | | | 890 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 324.00 | | | 324 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 364 312.00 | | 1 135.00 | 9 364 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 344 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 365 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 001.00 | | 1 135.00 | 19 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344 276.00 | | | 9 344 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 704.00 | 1 007.00 | | 18 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 669.00 | 1 007.00 | | 17 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
UX Autres créances clients | 149 863.00 | 149 863.00 | | 149 863.00 |
VB T. V. A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VC Groupe et associés | 913 718.00 | | 913 718.00 | 913 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 647.00 | | | 1 082 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 694.00 | | | 141 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 645.00 | 173 927.00 | 913 718.00 | 1 087 645.00 |
VW T.V.A. | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 415.00 | 354 768.00 | | 1 437 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |