| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 721.00 | 26 107.00 | 3 613.00 | 29 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 032.00 | 33 182.00 | 127 850.00 | 161 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 651.00 | 79 135.00 | 76 516.00 | 155 651.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 605.00 | | 133 605.00 | 133 605.00 |
CF Disponibilités | 185 740.00 | | 185 740.00 | 185 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 842.00 | 79 135.00 | 403 708.00 | 482 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 874.00 | 112 317.00 | 531 557.00 | 643 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
DL TOTAL (I) | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 969.00 | | | 183 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 907.00 | | | 381 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 557.00 | | | 531 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 907.00 | | | 381 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 384.00 | | 375 384.00 | 375 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 384.00 | | 375 384.00 | 375 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 830.00 | | | 390 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 026.00 | | | 344 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 672.00 | | 10.00 | 159 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | 10.00 | 4 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 032.00 | 2 150.00 | | 31 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 779.00 | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 737.00 | 1 371.00 | | 24 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 621.00 | 10 551.00 | 5 037.00 | 73 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 621.00 | 10 551.00 | 5 037.00 | 73 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 621.00 | 10 551.00 | 14 037.00 | 82 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 551.00 | 14 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 795.00 | | | 97 795.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 183 969.00 | 183 969.00 | | 183 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 574.00 | 163 337.00 | 4 236.00 | 167 574.00 |
VW T.V.A. | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 907.00 | 381 907.00 | | 381 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
ST Autres comptes | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 235.00 | | | 89 235.00 |