| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 4 265.00 | 1 930.00 | 6 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 125.00 | 75.00 | 200.00 |
AP Constructions | 256 746.00 | 198 983.00 | 57 763.00 | 256 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 546.00 | 322 029.00 | 177 517.00 | 499 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 567.00 | 526 089.00 | 855 478.00 | 1 381 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 031.00 | | 381 031.00 | 381 031.00 |
BZ Autres créances | 412 540.00 | | 412 540.00 | 412 540.00 |
CF Disponibilités | 199 076.00 | | 199 076.00 | 199 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 960.00 | | 1 005 960.00 | 1 005 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 527.00 | 526 089.00 | 1 861 438.00 | 2 387 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
CU Autres participations | 555 604.00 | | 555 604.00 | 555 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 371 004.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 593.00 | 66 015.00 | | 664 593.00 |
DL TOTAL (I) | 708 612.00 | 481 019.00 | | 708 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 704.00 | 425 758.00 | | 203 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 102.00 | 848 151.00 | | 558 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 816.00 | 63 911.00 | | 115 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 838.00 | 96 809.00 | | 118 838.00 |
EA Autres dettes | 156 365.00 | | | 156 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 826.00 | 1 434 630.00 | | 1 152 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 438.00 | 1 915 649.00 | | 1 861 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 102.00 | | | 558 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 641.00 | | 1 369 641.00 | 1 369 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 641.00 | | 1 369 641.00 | 1 369 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | 1 200.00 | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | 1 200.00 | | 290 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 923.00 | 550.00 | | 8 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 923.00 | 550.00 | | 8 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 077.00 | 650.00 | | 281 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 420.00 | -12 600.00 | | 29 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 966.00 | 1 209 825.00 | | 1 887 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 373.00 | 1 143 809.00 | | 1 223 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 593.00 | 66 015.00 | | 664 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 253.00 | | 67 994.00 | 1 363 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 680.00 | 584 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 680.00 | 1 381 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | 450.00 | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 271.00 | | 35 158.00 | 755 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 037.00 | | 32 386.00 | 602 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 054.00 | 59 035.00 | | 467 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 1 565.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 230.00 | 57 470.00 | | 464 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 112.00 | 556 112.00 | | 556 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 816.00 | 115 816.00 | | 115 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 365.00 | 156 365.00 | | 156 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 381 031.00 | 381 031.00 | | 381 031.00 |
VB T. V. A. | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VC Groupe et associés | 356 822.00 | 356 822.00 | | 356 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 704.00 | 119 419.00 | 84 285.00 | 203 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 408.00 | 835 408.00 | | 835 408.00 |
VW T.V.A. | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 826.00 | 1 068 541.00 | 84 285.00 | 1 152 826.00 |