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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 943.00 | 54 885.00 | 85 057.00 | 139 943.00 |
040 Immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 526.00 | 56 085.00 | 85 441.00 | 141 526.00 |
060 Stock marchandises | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
072 Créances – Autres | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
084 Disponibilités | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
110 Total général Actif | 198 016.00 | 56 085.00 | 141 931.00 | 198 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 322.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 927.00 | 237 919.00 | | 220 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 153.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1 610.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 931.00 | 245 432.00 | | 220 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 310.00 | 116 935.00 | | 105 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 904.00 | -2 965.00 | | -2 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 367.00 | 3 423.00 | | 3 367.00 |
242 Autres charges externes. | 47 822.00 | 44 929.00 | | 47 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | 2 451.00 | | 4 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 287.00 | 41 819.00 | | 44 287.00 |
252 Charges sociales | 20 573.00 | 10 962.00 | | 20 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 789.00 | 8 026.00 | | 8 789.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 199.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 963.00 | 225 778.00 | | 231 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 031.00 | 19 654.00 | | -11 031.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 81.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 803.00 | | |
294 Charges financières | 2 834.00 | 1 473.00 | | 2 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 753.00 | 19 064.00 | | -13 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |