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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 29 028.00 | 46.00 | 28 983.00 | 29 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 60.00 | 606.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 191.00 | 39 879.00 | 14 312.00 | 54 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 901.00 | 39 984.00 | 649 917.00 | 689 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
BZ Autres créances | 130 541.00 | | 130 541.00 | 130 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 026.00 | | 500 026.00 | 500 026.00 |
CF Disponibilités | 256 038.00 | | 256 038.00 | 256 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 418.00 | | 981 418.00 | 981 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 319.00 | 39 984.00 | 1 631 334.00 | 1 671 319.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 355.00 | 1 132 469.00 | | 1 121 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 922.00 | -11 114.00 | | -93 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 683.00 | 1 129 605.00 | | 1 035 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 542.00 | 374 765.00 | | 448 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 266.00 | 15 882.00 | | 113 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 006.00 | 49 169.00 | | 33 006.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 787.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 651.00 | 440 603.00 | | 595 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 334.00 | 1 570 208.00 | | 1 631 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 005.00 | 86 649.00 | | 183 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 831.00 | | 379 831.00 | 379 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 831.00 | | 379 831.00 | 379 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 390.00 | 47 782.00 | | 48 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 801.00 | 428.00 | | 2 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | 428.00 | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | 351.00 | | 4 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 351.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 77.00 | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 718.00 | 390 602.00 | | 392 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 640.00 | 401 715.00 | | 486 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 922.00 | -11 114.00 | | -93 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 801.00 | 61 610.00 | | 47 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 385.00 | | 204 531.00 | 485 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 689 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 354.00 | | 204 531.00 | 485 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 342.00 | 5 643.00 | | 34 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 342.00 | 5 643.00 | | 34 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VB T. V. A. | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VC Groupe et associés | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 395.00 | 35 749.00 | 412 646.00 | 448 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 355.00 | 225 355.00 | | 225 355.00 |
VW T.V.A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 651.00 | 183 005.00 | 412 646.00 | 595 651.00 |