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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977.00 | 656.00 | 2 321.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 827.00 | 5 506.00 | 27 321.00 | 32 827.00 |
BT Marchandises | 32 781.00 | 22 946.00 | 9 834.00 | 32 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 926.00 | 2 241.00 | 745 685.00 | 747 926.00 |
BZ Autres créances | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CF Disponibilités | 330 938.00 | | 330 938.00 | 330 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 070.00 | 25 187.00 | 1 115 882.00 | 1 141 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 897.00 | 30 694.00 | 1 143 203.00 | 1 173 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 619 299.00 | 585 758.00 | | 619 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 314.00 | 63 541.00 | | 27 314.00 |
DL TOTAL (I) | 756 613.00 | 759 299.00 | | 756 613.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 254.00 | 173 303.00 | | 276 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 693.00 | 48 143.00 | | 43 693.00 |
EA Autres dettes | 36 643.00 | 25 536.00 | | 36 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 590.00 | 246 982.00 | | 386 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 203.00 | 1 006 281.00 | | 1 143 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 590.00 | 246 982.00 | | 386 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 899.00 | 807.00 | 14 200.00 | 18 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | 807.00 | 14 200.00 | 14 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 254.00 | 276 254.00 | | 276 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 352.00 | 777 352.00 | | 777 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 352.00 | 777 352.00 | | 777 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 590.00 | 386 590.00 | | 386 590.00 |