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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 878.00 | 55 191.00 | 142 687.00 | 197 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 997.00 | 55 191.00 | 143 806.00 | 198 997.00 |
BT Marchandises | 2 078 570.00 | | 2 078 570.00 | 2 078 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BZ Autres créances | 2 057 330.00 | 37 810.00 | 2 019 521.00 | 2 057 330.00 |
CF Disponibilités | 543 684.00 | | 543 684.00 | 543 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 873.00 | 37 810.00 | 4 646 063.00 | 4 683 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 870.00 | 93 000.00 | 4 789 869.00 | 4 882 870.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 487 043.00 | | | 1 487 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 203.00 | | | 339 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 357.00 | | | 1 826 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 845.00 | | | 2 100 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 433.00 | | | 212 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
EA Autres dettes | 526 159.00 | | | 526 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 513.00 | | | 2 963 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 869.00 | | | 4 789 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 513.00 | | | 2 963 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098 135.00 | | | 2 098 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 500.00 | | 2 277 500.00 | 2 277 500.00 |
FG Production vendue services | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 344.00 | | 2 304 344.00 | 2 304 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 530.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 449 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 762.00 | | | 2 811 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 559.00 | | | 2 472 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 203.00 | | | 339 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 945.00 | | 4 152.00 | 194 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 198 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 831.00 | | 4 047.00 | 193 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | 105.00 | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 661.00 | 27 530.00 | | 27 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | 27 530.00 | | 27 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 646.00 | 115 646.00 | | 115 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 159.00 | 526 159.00 | | 526 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VC Groupe et associés | 886 229.00 | 886 229.00 | | 886 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 845.00 | 2 100 845.00 | | 2 100 845.00 |
VI Groupe et associés | 212 433.00 | 212 433.00 | | 212 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 825.00 | 1 142 825.00 | | 1 142 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 726.00 | 2 061 618.00 | 108.00 | 2 061 726.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 513.00 | 2 963 513.00 | | 2 963 513.00 |