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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 6 831.00 | 3 669.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 941.00 | 624 989.00 | 399 952.00 | 1 024 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 606.00 | 122 386.00 | 31 219.00 | 153 606.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 028.00 | 757 836.00 | 442 192.00 | 1 200 028.00 |
BT Marchandises | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
BZ Autres créances | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CF Disponibilités | 120 938.00 | | 120 938.00 | 120 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 733.00 | | 263 733.00 | 263 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 761.00 | 757 836.00 | 705 925.00 | 1 463 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | 231 198.00 | 277 814.00 | | 231 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 290.00 | -46 616.00 | | 62 290.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 650.00 | | |
DL TOTAL (I) | 305 896.00 | 246 255.00 | | 305 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 703.00 | 268 373.00 | | 224 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 872.00 | 6 205.00 | | 7 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 175.00 | 34 146.00 | | 72 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 260.00 | 37 305.00 | | 68 260.00 |
EA Autres dettes | 27 020.00 | 2 083.00 | | 27 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 029.00 | 348 112.00 | | 400 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 925.00 | 594 368.00 | | 705 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 941.00 | 348 112.00 | | 343 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 643.00 | | 173 643.00 | 173 643.00 |
FG Production vendue services | 580 559.00 | | 580 559.00 | 580 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 202.00 | | 754 202.00 | 754 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 447.00 | 3 154.00 | | 6 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 745.00 | 95.00 | | 9 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 650.00 | 21 362.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 394.00 | 21 457.00 | | 12 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 371.00 | 47 162.00 | | 9 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 371.00 | 47 596.00 | | 9 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | -26 140.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 495.00 | | 3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 099.00 | 467 741.00 | | 782 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 809.00 | 514 357.00 | | 719 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 290.00 | -46 616.00 | | 62 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 880.00 | | 219 748.00 | 980 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 200 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 398.00 | | 219 648.00 | 969 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | 100.00 | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 497.00 | 108 339.00 | | 649 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 867.00 | 108 339.00 | | 645 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 125 125.00 | 125 125.00 | | 125 125.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 703.00 | 168 614.00 | 56 088.00 | 224 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
VW T.V.A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 029.00 | 343 941.00 | 56 088.00 | 400 029.00 |