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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 041.00 | 42 450.00 | 1 591.00 | 44 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 212.00 | 6 039.00 | 14 173.00 | 20 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 732.00 | 48 489.00 | 302 243.00 | 350 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BZ Autres créances | 189 468.00 | | 189 468.00 | 189 468.00 |
CF Disponibilités | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 968.00 | | 238 968.00 | 238 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 700.00 | 48 489.00 | 541 212.00 | 589 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
DL TOTAL (I) | 456 756.00 | | | 456 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 212.00 | | | 541 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 424.00 | | 9 573.00 | 364 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 264.00 | 350 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 264.00 | 64 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 945.00 | | 9 573.00 | 77 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 840.00 | 5 913.00 | 23 264.00 | 65 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 840.00 | 5 913.00 | 23 264.00 | 65 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 515.00 | 185 515.00 | | 185 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 808.00 | 191 328.00 | 480.00 | 191 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |