| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
AH Fonds commercial | 547 400.00 | | 547 400.00 | 547 400.00 |
AN Terrains | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AP Constructions | 688 887.00 | 450 850.00 | 238 037.00 | 688 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 734.00 | 558 423.00 | 174 311.00 | 732 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 070.00 | 759 036.00 | 320 034.00 | 1 079 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 445.00 | 1 797 571.00 | 1 410 874.00 | 3 208 445.00 |
BP En cours de production de services | 81 892.00 | | 81 892.00 | 81 892.00 |
BT Marchandises | 14 478 484.00 | 144 823.00 | 14 333 661.00 | 14 478 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 696.00 | | 383 696.00 | 383 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 471.00 | 16 493.00 | 1 895 978.00 | 1 912 471.00 |
BZ Autres créances | 2 453 946.00 | | 2 453 946.00 | 2 453 946.00 |
CF Disponibilités | 549 049.00 | | 549 049.00 | 549 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 793.00 | | 145 793.00 | 145 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 005 333.00 | 161 316.00 | 19 844 017.00 | 20 005 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 213 782.00 | 1 958 889.00 | 21 254 893.00 | 23 213 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 131 827.00 | 1 131 827.00 | | 1 131 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
DG Autres réserves | 609 440.00 | 351 957.00 | | 609 440.00 |
DH Report à nouveau | | -22 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 012.00 | 280 242.00 | | -169 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 247.00 | 1 764 259.00 | | 1 595 247.00 |
DP Provisions pour risques | 71 906.00 | 51 945.00 | | 71 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 906.00 | 51 945.00 | | 71 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512 557.00 | 5 982 831.00 | | 5 512 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 802.00 | 336 515.00 | | 407 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 176 663.00 | 18 236 078.00 | | 12 176 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 667.00 | 1 171 688.00 | | 1 215 667.00 |
EA Autres dettes | 42 775.00 | 76 110.00 | | 42 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 273.00 | 404 313.00 | | 232 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 587 739.00 | 26 207 537.00 | | 19 587 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 254 893.00 | 28 023 742.00 | | 21 254 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 838 010.00 | | 66 838 010.00 | 66 838 010.00 |
FD Production vendue biens | 346 427.00 | | 346 427.00 | 346 427.00 |
FG Production vendue services | 4 802 876.00 | | 4 802 876.00 | 4 802 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 987 314.00 | | 71 987 314.00 | 71 987 314.00 |
FM Production stockée | | | -16 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 488 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 719 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 053 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 543.00 | |
GE Autres charges | | | 69 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 521 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 902.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 902.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -902.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 497 976.00 | 69 883 137.00 | | 72 497 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 666 988.00 | 69 602 895.00 | | 72 666 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 012.00 | 280 242.00 | | -169 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 394.00 | | 165 346.00 | 3 086 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 291.00 | | 3 208 449.00 | 43 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 291.00 | | 2 503 614.00 | 43 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 741.00 | | | 573 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 412.00 | | 157 494.00 | 2 389 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 240.00 | | 7 852.00 | 123 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 562.00 | 164 010.00 | | 1 633 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 220.00 | 164 010.00 | | 1 607 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 945.00 | 36 543.00 | 16 582.00 | 51 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 181.00 | 1 327.00 | 143 685.00 | 287 181.00 |
6T Sur comptes clients | 21 590.00 | | 5 097.00 | 21 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 771.00 | 1 327.00 | 148 782.00 | 308 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 717.00 | 37 870.00 | 165 364.00 | 360 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 870.00 | 165 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 176 663.00 | 12 176 663.00 | | 12 176 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 799.00 | 455 799.00 | | 455 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 407.00 | 317 407.00 | | 317 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 273.00 | 232 273.00 | | 232 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 747.00 | 1 898 747.00 | | 1 898 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
VB T. V. A. | 700 874.00 | 700 874.00 | | 700 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 512 557.00 | 5 512 557.00 | | 5 512 557.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 354.00 | 157 354.00 | | 157 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 713.00 | 1 741 713.00 | | 1 741 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 793.00 | 145 793.00 | | 145 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 903.00 | 4 498 487.00 | 137 416.00 | 4 635 903.00 |
VW T.V.A. | 285 105.00 | 285 105.00 | | 285 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 179 936.00 | 19 179 936.00 | | 19 179 936.00 |