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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 338.00 | 39 460.00 | 878.00 | 40 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 799.00 | 23 628.00 | 8 171.00 | 31 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 741.00 | 86 205.00 | 47 536.00 | 133 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 190.00 | 149 292.00 | 143 897.00 | 293 190.00 |
BT Marchandises | 674 559.00 | | 674 559.00 | 674 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 367.00 | 2 665.00 | 21 701.00 | 24 367.00 |
BZ Autres créances | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
CF Disponibilités | 749 767.00 | | 749 767.00 | 749 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 363.00 | 2 665.00 | 1 511 698.00 | 1 514 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 553.00 | 151 958.00 | 1 655 595.00 | 1 807 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 60 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 108 246.00 | 283 496.00 | | 108 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 379.00 | 264 751.00 | | 364 379.00 |
DL TOTAL (I) | 978 626.00 | 614 246.00 | | 978 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 643.00 | 24 349.00 | | 9 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 23 620.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 256.00 | 269 879.00 | | 216 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 711.00 | 423 616.00 | | 314 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 172.00 | 183 250.00 | | 135 172.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 3 033.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 970.00 | 927 747.00 | | 676 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 595.00 | 1 541 993.00 | | 1 655 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 970.00 | 916 027.00 | | 676 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 797.00 | | 105 509.00 | 196 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 116.00 | 293 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 116.00 | 165 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 146.00 | | 35 509.00 | 139 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 312.00 | | 70 000.00 | 17 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 042.00 | 25 309.00 | 6 058.00 | 130 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 826.00 | 1 634.00 | | 37 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 216.00 | 23 675.00 | 6 058.00 | 92 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | 806.00 | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | 806.00 | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 806.00 | | 1 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 711.00 | 314 711.00 | | 314 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 597.00 | 140 597.00 | | 140 597.00 |
VW T.V.A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 714.00 | 460 714.00 | | 460 714.00 |