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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 606.00 | 4 991.00 | 2 614.00 | 7 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 357.00 | 25 748.00 | 21 609.00 | 47 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 494.00 | 150 860.00 | 23 634.00 | 174 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 707.00 | 181 599.00 | 78 108.00 | 259 707.00 |
BT Marchandises | 321 002.00 | | 321 002.00 | 321 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 301.00 | 21 681.00 | 127 620.00 | 149 301.00 |
BZ Autres créances | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CF Disponibilités | 205 634.00 | | 205 634.00 | 205 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 636.00 | 21 681.00 | 671 955.00 | 693 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 344.00 | 203 280.00 | 750 064.00 | 953 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 463.00 | 371 028.00 | | 192 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 848.00 | -178 564.00 | | 65 848.00 |
DL TOTAL (I) | 263 811.00 | 197 963.00 | | 263 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 762.00 | 321 747.00 | | 311 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 976.00 | 37 735.00 | | 83 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 890.00 | 52 144.00 | | 46 890.00 |
EA Autres dettes | 23 529.00 | 37 135.00 | | 23 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 252.00 | 468 856.00 | | 486 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 064.00 | 666 820.00 | | 750 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 420.00 | 582.00 | 525 003.00 | 524 420.00 |
FG Production vendue services | 200 395.00 | 125 596.00 | 325 992.00 | 200 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 816.00 | 126 178.00 | 850 995.00 | 724 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 571.00 | 562 180.00 | | 1 084 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 723.00 | 740 745.00 | | 1 018 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 848.00 | -178 564.00 | | 65 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 863.00 | 12 369.00 | | 17 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 830.00 | 14 893.00 | 1 124.00 | 167 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 761.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 600.00 | 14 132.00 | 1 124.00 | 163 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 763.00 | 59 601.00 | 252 162.00 | 311 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 999.00 | 166 999.00 | | 166 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 249.00 | 166 999.00 | 30 250.00 | 197 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 901.00 | 230 739.00 | 252 162.00 | 482 901.00 |