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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 912.00 | 54 677.00 | 18 235.00 | 72 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 416.00 | 54 677.00 | 138 738.00 | 193 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 302.00 | 54 677.00 | 145 625.00 | 200 302.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DH Report à nouveau | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DL TOTAL (I) | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 408.00 | | | 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 408.00 | | | 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 625.00 | | | 145 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 476.00 | | 63 433.00 | 190 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 120 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 494.00 | 193 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 994.00 | 72 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 912.00 | | 59 994.00 | 72 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 564.00 | | 3 439.00 | 117 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 468.00 | 9 209.00 | | 45 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 468.00 | 9 209.00 | | 45 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408.00 | | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 456.00 | 13 548.00 | 38 908.00 | 52 456.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 350.00 | 1 957.00 | 120 393.00 | 122 350.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 562.00 | 46 654.00 | 38 908.00 | 85 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238.00 | | | 238.00 |
ST Autres comptes | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 622.00 | | | 20 622.00 |