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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 594.00 | 132 138.00 | 87 456.00 | 219 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 825.00 | 895 354.00 | 108 471.00 | 1 003 825.00 |
BF Prêts | 808 644.00 | | 808 644.00 | 808 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 076.00 | 1 027 492.00 | 1 416 585.00 | 2 444 076.00 |
BT Marchandises | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
CF Disponibilités | 287 891.00 | | 287 891.00 | 287 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 883.00 | | 409 883.00 | 409 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 043.00 | 1 027 492.00 | 1 827 551.00 | 2 855 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810 658.00 | | | 810 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 841 729.00 | 841 729.00 | | 841 729.00 |
DH Report à nouveau | -234 598.00 | | | -234 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 742.00 | -234 598.00 | | 183 742.00 |
DL TOTAL (I) | 801 872.00 | 618 131.00 | | 801 872.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 786.00 | 759 307.00 | | 878 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 773.00 | 94 574.00 | | 9 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 736.00 | 10 097.00 | | 48 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 315.00 | 38 070.00 | | 65 315.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 678.00 | 902 049.00 | | 1 004 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 551.00 | 1 541 180.00 | | 1 827 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 678.00 | 195 298.00 | | 1 004 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 538.00 | | 214 064.00 | 2 243 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 525.00 | 810 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 526.00 | 2 444 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 355.00 | | 14 064.00 | 1 209 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 183.00 | | 200 000.00 | 624 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 293.00 | 52 199.00 | | 975 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 293.00 | 52 199.00 | | 975 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UP Prêts | 808 644.00 | | 808 644.00 | 808 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VC Groupe et associés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 557.00 | 150 453.00 | 721 198.00 | 878 557.00 |
VI Groupe et associés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 861.00 | 82 203.00 | 810 658.00 | 892 861.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 747.00 | 278 643.00 | 721 198.00 | 1 006 747.00 |