| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 760.00 | 182 515.00 | 149 244.00 | 331 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 521.00 | 5 366.00 | 11 155.00 | 16 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 280.00 | 187 881.00 | 160 399.00 | 348 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 164 502.00 | | 164 502.00 | 164 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 444.00 | | 197 444.00 | 197 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 724.00 | 187 881.00 | 357 843.00 | 545 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 937.00 | 76 704.00 | | 164 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 109.00 | 113 948.00 | | 105 109.00 |
DL TOTAL (I) | 275 546.00 | 196 153.00 | | 275 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 411.00 | 50 040.00 | | 43 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 095.00 | 302.00 | | 12 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 412.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 070.00 | 41 871.00 | | 25 070.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 297.00 | 93 625.00 | | 82 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 843.00 | 289 777.00 | | 357 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 886.00 | 93 625.00 | | 38 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 808.00 | | 368 808.00 | 368 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 808.00 | | 368 808.00 | 368 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 118.00 | 6.00 | | 9 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | 11 935.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 558.00 | 6 250.00 | | 5 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558.00 | 6 250.00 | | 5 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 110.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 667.00 | 5 469.00 | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | 5 579.00 | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | 671.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | 29 478.00 | | 13 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 010.00 | 320 491.00 | | 505 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 901.00 | 206 542.00 | | 399 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 109.00 | 113 948.00 | | 105 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 659.00 | | 111 882.00 | 246 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 260.00 | 348 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 260.00 | 348 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 659.00 | | 111 882.00 | 246 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 503.00 | 69 971.00 | 5 593.00 | 123 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 503.00 | 69 971.00 | 5 593.00 | 123 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VI Groupe et associés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 733.00 | 1 799.00 | | 11 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 549.00 | 6 743.00 | | 8 549.00 |
ST Autres comptes | 176 389.00 | 47 811.00 | | 176 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 818.00 | 8 211.00 | | 25 818.00 |
YT Sous‐traitance | 1 823.00 | 767.00 | | 1 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 831.00 | 2 901.00 | | 12 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 903.00 | 58 827.00 | | 73 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 376.00 | 9 945.00 | | 22 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 579.00 | 63 531.00 | | 212 579.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |