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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 120.00 | 21 534.00 | 2 586.00 | 24 120.00 |
AP Constructions | 119 270.00 | 1 116.00 | 118 154.00 | 119 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 709.00 | 189 392.00 | 101 317.00 | 290 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 856.00 | 212 042.00 | 351 814.00 | 563 856.00 |
BT Marchandises | 2 845 207.00 | | 2 845 207.00 | 2 845 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 064.00 | | 736 064.00 | 736 064.00 |
BZ Autres créances | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CF Disponibilités | 345 751.00 | | 345 751.00 | 345 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 449.00 | | 3 957 449.00 | 3 957 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 304.00 | 212 042.00 | 4 309 263.00 | 4 521 304.00 |
CU Autres participations | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 216.00 | 806 482.00 | | 1 225 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 718.00 | 628 734.00 | | 476 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 935.00 | 2 665 216.00 | | 3 021 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 362.00 | 272 522.00 | | 233 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 963.00 | 686 109.00 | | 736 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 704.00 | 299 016.00 | | 313 704.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 328.00 | 1 292 774.00 | | 1 287 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 263.00 | 3 957 991.00 | | 4 309 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 783.00 | 67 624.00 | 71 365.00 | 215 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 618.00 | 5 916.00 | | 15 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 165.00 | 61 708.00 | 71 365.00 | 200 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 362.00 | 113 542.00 | 119 820.00 | 233 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 963.00 | 736 963.00 | | 736 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 703.00 | 313 703.00 | | 313 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 491.00 | 755 491.00 | | 755 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 128.00 | 755 491.00 | 14 637.00 | 770 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 328.00 | 1 167 508.00 | 119 820.00 | 1 287 328.00 |