| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 483.00 | 10 015.00 | 6 468.00 | 16 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 585.00 | 12 294.00 | 1 291.00 | 13 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 218.00 | 22 309.00 | 7 909.00 | 30 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | 786.00 | 3 145.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 598.00 | 786.00 | 207 812.00 | 208 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 816.00 | 23 095.00 | 215 721.00 | 238 816.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 844.00 | 107 225.00 | | 117 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | 10 618.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 131 059.00 | 128 844.00 | | 131 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 381.00 | 24 604.00 | | 17 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 815.00 | 28 653.00 | | 29 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 954.00 | | 9 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 218.00 | 33 497.00 | | 28 218.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 662.00 | 96 810.00 | | 84 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 721.00 | 225 654.00 | | 215 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 652.00 | 79 447.00 | | 74 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 383 556.00 | | 383 556.00 | 383 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 556.00 | | 383 556.00 | 383 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | 1 347.00 | | 1 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 326.00 | 22 841.00 | | 15 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 2 157.00 | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 2 157.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 23.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 2 133.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 2 897.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 993.00 | 391 136.00 | | 385 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 777.00 | 380 517.00 | | 383 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216.00 | 10 618.00 | | 2 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 912.00 | | 916.00 | 43 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 610.00 | 30 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 610.00 | 13 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 279.00 | | 916.00 | 27 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 318.00 | 5 624.00 | 13 633.00 | 30 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 3 298.00 | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 601.00 | 2 326.00 | 13 633.00 | 23 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 363.00 | 7 353.00 | 10 010.00 | 17 363.00 |
VI Groupe et associés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
VW T.V.A. | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 662.00 | 74 652.00 | 10 010.00 | 84 662.00 |