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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 502.00 | 156 037.00 | 20 465.00 | 176 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 021.00 | 198 209.00 | 35 812.00 | 234 021.00 |
BT Marchandises | 246 583.00 | | 246 582.00 | 246 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 195 233.00 | | 195 233.00 | 195 233.00 |
CF Disponibilités | 302 937.00 | | 302 937.00 | 302 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 360.00 | | 748 360.00 | 748 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 381.00 | 198 210.00 | 784 172.00 | 982 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
CU Autres participations | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 360 658.00 | 317 650.00 | | 360 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 889.00 | 43 009.00 | | 31 889.00 |
DL TOTAL (I) | 397 497.00 | 365 608.00 | | 397 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 474.00 | 89 911.00 | | 75 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 796.00 | 69 642.00 | | 66 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 745.00 | 142 839.00 | | 191 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 209.00 | 24 654.00 | | 52 209.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 675.00 | 327 495.00 | | 386 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 172.00 | 693 104.00 | | 784 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 696.00 | 252 016.00 | | 332 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 502.00 | | 951 502.00 | 951 502.00 |
FG Production vendue services | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 416.00 | | 955 416.00 | 955 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 381.00 | |
GE Autres charges | | | 15 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 243.00 | 38.00 | | 11 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 490.00 | 17 886.00 | | 15 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 3 224.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 722.00 | 827 020.00 | | 966 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 833.00 | 784 012.00 | | 934 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 889.00 | 43 009.00 | | 31 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 021.00 | | | 234 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 674.00 | | | 218 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 829.00 | 8 381.00 | | 189 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 829.00 | 8 381.00 | | 189 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 745.00 | 191 745.00 | | 191 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 387.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 474.00 | 21 495.00 | 53 979.00 | 75 474.00 |
VI Groupe et associés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 494.00 | 205 494.00 | | 205 494.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 675.00 | 332 696.00 | 53 979.00 | 386 675.00 |