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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 436.00 | 196 775.00 | 77 662.00 | 274 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 936.00 | 196 775.00 | 148 162.00 | 344 936.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 443.00 | | 253 443.00 | 253 443.00 |
BZ Autres créances | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 055.00 | | 458 055.00 | 458 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 991.00 | 196 775.00 | 606 217.00 | 802 991.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 842.00 | 57 506.00 | | 82 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 011.00 | 25 336.00 | | -18 011.00 |
DL TOTAL (I) | 73 081.00 | 91 092.00 | | 73 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 658.00 | 140 836.00 | | 143 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 133.00 | 132 267.00 | | 318 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 969.00 | 31 363.00 | | 16 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 135.00 | 304 467.00 | | 533 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 217.00 | 396 459.00 | | 606 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 936.00 | | | 344 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 436.00 | | | 274 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 887.00 | 25 887.00 | | 170 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 887.00 | 25 887.00 | | 170 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 133.00 | 318 133.00 | | 318 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 443.00 | | | 253 443.00 |
VB T. V. A. | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
VC Groupe et associés | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 143 658.00 | 143 658.00 | | 143 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 055.00 | 428 055.00 | | 428 055.00 |
VW T.V.A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 135.00 | 533 135.00 | | 533 135.00 |