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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 054.00 | 35 775.00 | 81 279.00 | 117 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 196.00 | | 588 196.00 | 588 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 351.00 | 35 775.00 | 3 713 576.00 | 3 749 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
BZ Autres créances | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
CF Disponibilités | 146 062.00 | | 146 062.00 | 146 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 315.00 | | 265 315.00 | 265 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 666.00 | 35 775.00 | 3 978 891.00 | 4 014 666.00 |
CU Autres participations | 3 044 101.00 | | 3 044 101.00 | 3 044 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 150.00 | 849 150.00 | | 849 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 799.00 | 30 148.00 | | 48 799.00 |
DG Autres réserves | 1 554 689.00 | 1 400 383.00 | | 1 554 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 497.00 | 373 027.00 | | 330 497.00 |
DK Provisions réglementées | 27 362.00 | 23 866.00 | | 27 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 497.00 | 2 676 574.00 | | 2 810 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 252.00 | 1 218 523.00 | | 1 071 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 256.00 | 5 185.00 | | 56 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 406.00 | | 7 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | 119 345.00 | | 33 407.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 394.00 | 1 350 494.00 | | 1 168 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 891.00 | 4 027 068.00 | | 3 978 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 371.00 | 153 574.00 | | 303 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 092.00 | | 329 092.00 | 329 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 092.00 | | 329 092.00 | 329 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 192.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 496.00 | 3 596.00 | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 31 787.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 646.00 | -2 329.00 | | -3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 118.00 | -1 522.00 | | -10 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 442.00 | 708 238.00 | | 679 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 945.00 | 335 211.00 | | 348 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 497.00 | 373 027.00 | | 330 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 128.00 | | 186 223.00 | 3 563 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 749 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 064.00 | | 1 990.00 | 115 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448 064.00 | | 184 233.00 | 3 448 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 037.00 | 23 738.00 | | 12 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 037.00 | 23 738.00 | | 12 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 866.00 | 3 596.00 | | 23 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 866.00 | 3 596.00 | | 23 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 196.00 | | 588 196.00 | 588 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 252.00 | 303 341.00 | 611 380.00 | 1 071 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 448.00 | 119 253.00 | 588 196.00 | 707 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 394.00 | 400 483.00 | 611 380.00 | 1 168 394.00 |